自查報(bào)道范文大全

　　20xx年，xxxx財(cái)務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯(cuò)誤，均因工作人員能力有限，導(dǎo)致錯(cuò)誤后果，經(jīng)過集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部檢查及我公司財(cái)務(wù)部人員自查，有許多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏，需要立即整改，在集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的指導(dǎo)和督察下，我部門對發(fā)生的問題進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

　　一、整改內(nèi)容

　　1、收購期間票據(jù)審核不嚴(yán)，發(fā)生收款人在付款書上未簽字現(xiàn)象。

　　2、價(jià)格或者扣雜有變動(dòng)，對原始磅單未加變更，而直接在付款環(huán)節(jié)進(jìn)行變動(dòng)，致使地磅室臺帳與財(cái)務(wù)結(jié)算噸位及金額都發(fā)生差異。

　　3、成品庫房入庫數(shù)量不準(zhǔn)確，經(jīng)過實(shí)物盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符。

　　4、地磅室匯總臺帳漏計(jì)一車原料，單據(jù)號碼為702#。

　　二、事件發(fā)生原因

　　1、工作態(tài)度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，不能嚴(yán)格認(rèn)真的執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，未能仔細(xì)謹(jǐn)慎的審核財(cái)務(wù)票據(jù)，加之勞動(dòng)強(qiáng)度超過負(fù)荷，付款業(yè)務(wù)過程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票人及付款人，沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員，集團(tuán)和公司都曾經(jīng)考慮過聘請銀行專業(yè)人員付款或者招聘財(cái)務(wù)人員一名，本部門考慮費(fèi)用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結(jié)果出票人出具錯(cuò)誤結(jié)算單，而付款人未能認(rèn)真審核便直接付款，忙亂中出錯(cuò)誤，事后又未能在開具發(fā)票和賬務(wù)處理中復(fù)查原始票據(jù)，導(dǎo)致未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)失誤而失去最佳糾錯(cuò)時(shí)機(jī)。

　　2、價(jià)格和扣雜發(fā)生變化，由于時(shí)間問題未能在第一時(shí)間到地磅室修改磅單，但是均由康大公司領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，事后修改磅單當(dāng)事人不在，失去了修改的客觀條件及意義。

　　3、成品庫房產(chǎn)成品入庫不準(zhǔn)原因很復(fù)雜，主要因?yàn)閹旃軉T缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，入庫計(jì)數(shù)管理流程不明確，而本部門負(fù)責(zé)人雖然多次指導(dǎo)，但未能對庫管員的實(shí)際操作進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督、檢查和督促，當(dāng)然也不能排除生產(chǎn)收購期日常具體業(yè)務(wù)纏身削弱了對下屬工作的監(jiān)督職能的執(zhí)行。

　　三、給公司造成的后果

　　1、因出票人輕率出票及付款人缺乏詳細(xì)認(rèn)真的審核致使公司給農(nóng)戶多付款項(xiàng)為8287.47元。

　　2、沒有及時(shí)修改磅單，對賬務(wù)檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實(shí)際經(jīng)濟(jì)利益影響，也沒實(shí)際損失。

　　3、庫管員所報(bào)入庫數(shù)據(jù)和實(shí)際實(shí)物數(shù)據(jù)相差較大，導(dǎo)致公司會(huì)計(jì)對存貨資產(chǎn)無法正確計(jì)量，失去資產(chǎn)管理及控制的實(shí)際意義。為達(dá)到資產(chǎn)管理目的，公司不得不多次組織人力、物力、財(cái)力盤點(diǎn)實(shí)物，又給公司增加了一定的不該發(fā)生的費(fèi)用。

　　4、地磅單據(jù)沒有統(tǒng)計(jì)入臺帳，是因?yàn)樗景鯁T疏忽漏計(jì)，而報(bào)表報(bào)至財(cái)務(wù)部，當(dāng)時(shí)對磅單的號碼的連續(xù)性沒有及時(shí)確認(rèn)。

　　四、整改結(jié)果

　　1、未簽字票據(jù)已經(jīng)全部找到當(dāng)事人履行了簽字的手續(xù)。

　　2、磅單和付款單據(jù)不符部分，已經(jīng)全部查找出原因，進(jìn)行備注說明，并另行制作了調(diào)節(jié)表，并與其它相關(guān)資料裝訂在一起，以備隨時(shí)查閱。

　　3、多付款部分，分別都找到了收款人。目前正在通過法律程序處理。

　　4、庫房盤點(diǎn)已經(jīng)全部結(jié)束，針對該問題，公司制定了產(chǎn)成品出庫的補(bǔ)充細(xì)則，并已經(jīng)開始實(shí)施新的補(bǔ)充細(xì)則，實(shí)行雙人出庫。目前進(jìn)展順利。另根據(jù)員工能力及特點(diǎn)，對庫管員進(jìn)行了調(diào)整：由趙青俊接替庫管工作，負(fù)責(zé)存貨的計(jì)量和收發(fā);原庫管馬艷萍因熟悉存貨分布狀況，以庫房協(xié)管員身份繼續(xù)協(xié)助趙青俊管理存貨。

　　5、漏計(jì)的購入原料，經(jīng)過查證得到落實(shí)，原料已經(jīng)入庫，貨款已經(jīng)支付，并已經(jīng)改正原始臺帳記錄。

　　6、對賬實(shí)不符部分已經(jīng)做了據(jù)實(shí)調(diào)整。

　　7、全廠于20xx年xx月25日完成資產(chǎn)復(fù)查和補(bǔ)盤工作，現(xiàn)正在進(jìn)行資料整理。

　　五、整改后的反思及建議：

　　1、部門負(fù)責(zé)人要盡自己所能對下屬員工定期檢查、培訓(xùn)和考核，以提高下屬的工作能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，并力爭給每個(gè)崗位配備適合的工作人員，從而提高工作質(zhì)量，降低發(fā)錯(cuò)幾率。

　　2、對本部門工作要進(jìn)行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯(cuò)誤爭取在第一時(shí)間彌補(bǔ)、挽回和改正。

　　3、為避免發(fā)生失誤，減少損失，并利于部門負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對部門工作的監(jiān)督、檢查和改進(jìn)，建議在下一個(gè)生產(chǎn)收購期考慮以下方案：(1)增加稽核會(huì)計(jì)一人，也可以考慮長期錄用，費(fèi)用全年應(yīng)該約2萬元。(2)收購期可以仿效其他單位，聘請銀行付款，安全便捷，但是手續(xù)費(fèi)略微較高，按照付款金額5‰---8‰。

　　4、完善管理流程和作業(yè)指導(dǎo)書，明確產(chǎn)品待檢、分級、入庫計(jì)數(shù)、碼垛分類等的標(biāo)準(zhǔn)方法。

　　以上是本財(cái)務(wù)部對此次財(cái)務(wù)整改的整體情況匯報(bào)，敬請公司領(lǐng)導(dǎo)審查驗(yàn)收。

　　教育局檢查組20xx年5月9日對我站財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了檢查，針對檢查情況，現(xiàn)將自查自糾整改情況匯報(bào)如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視

　　組織學(xué)習(xí)教學(xué)育局有關(guān)財(cái)務(wù)文件，提高認(rèn)識。要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查找問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。使財(cái)務(wù)工作做到精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)。

　　二、存在的問題，及整改情況

　　1、財(cái)務(wù)人員沒有從業(yè)資格證。

　　2、未完全執(zhí)行中小學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)使用辦法。

　　3、財(cái)務(wù)票據(jù)不規(guī)范。

　　4、固定資產(chǎn)登記手續(xù)不規(guī)范。

　　5、資金管理不規(guī)范。

　　6、存在購置設(shè)備30000元以上，未履行向教育局領(lǐng)導(dǎo)審批程序。

　　7、貧困生補(bǔ)助資料不全。

　　三、針對實(shí)際情況，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按照有關(guān)會(huì)計(jì)制度核算收支，認(rèn)真整改存在問題。

　　1、財(cái)務(wù)人員沒有從業(yè)資格證。準(zhǔn)備參加培訓(xùn)，接受專業(yè)知識培訓(xùn)，取得從業(yè)資格證。

　　2、杜絕福利、獎(jiǎng)金、津貼、加班等人員費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)不能用作對其教師的任何勞務(wù)費(fèi)支出。

　　3、對于寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)用，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。

　　4、規(guī)范固定資產(chǎn)登記手續(xù)，隨時(shí)發(fā)生，隨時(shí)登記，作到不積累，不遺漏任何一筆手續(xù)。

　　5、規(guī)范資金管理，對于上級撥款資金，?？顚Ｓ谩?yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)決杜絕使用大額現(xiàn)金支付，收款收據(jù)、白條報(bào)賬等現(xiàn)象發(fā)生。首先要知道發(fā)票的定義：發(fā)票是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一種書面證明。

　?、儆每钣?jì)劃不規(guī)范。對于辦公經(jīng)費(fèi)和購買實(shí)物的報(bào)告要報(bào)多少拔付多少，對于工程類的報(bào)告不能全部支付，要到工程驗(yàn)收完成后才全部拔付，以免造成大量資金流入學(xué)校而跨期間不結(jié)帳。(用款計(jì)劃是在校長的帶領(lǐng)下，有財(cái)務(wù)、總務(wù)、教務(wù)和教師代表。要經(jīng)這五類人員的商討后所得出的用款計(jì)劃，方為有效合法的計(jì)劃。)

　?、诤炞植灰?guī)范：三簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字不規(guī)范，三簽字是指經(jīng)辦人簽字、實(shí)物接收人或保管人簽字和領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)辦人要簽明用途，領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)不同的發(fā)票要簽明同意報(bào)銷、同意支付、同意匯款、同意轉(zhuǎn)賬等字樣。簽字的同時(shí)一般不允許出現(xiàn)代簽字現(xiàn)象，當(dāng)出現(xiàn)需要代簽字的時(shí)候要寫明經(jīng)xxx同意xxx代簽。

　?、郯l(fā)票金額和清單金額不相符;對于購買辦公用品的發(fā)票，當(dāng)發(fā)票金額與清單金額不相等的情況，將作為作廢發(fā)票;對于就餐發(fā)票，當(dāng)發(fā)票金額大于清單金額時(shí)以清單金額為準(zhǔn)，當(dāng)發(fā)票金額小于清單金額時(shí)以發(fā)票金額為準(zhǔn)，簡單說就是就低不就高。

　?、芄こ填惏l(fā)發(fā)票要付雙方所簽定的合同、會(huì)議記錄、預(yù)算報(bào)告、驗(yàn)收報(bào)告等;大規(guī)模的購買物品要有銷售方和購買方所簽定的合同，預(yù)算報(bào)告、物品清單，保管人要在清單上一一鉤對。其中購置電腦類電器發(fā)票，要有配置清單，要用配置的材料來評估物品的價(jià)格。

　　⑤不能出現(xiàn)湊票報(bào)賬，發(fā)票和清單上的單位名稱要一至，在一次經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，面額相同的發(fā)票該連號的一定要連號，該斷號的一定要斷號。

　?、薨讞l是我站存在的一個(gè)重大問題，大多為勞務(wù)費(fèi)。自20xx年起，要向稅務(wù)部門交納勞務(wù)費(fèi)稅金，取得相應(yīng)的發(fā)票，得以規(guī)范資金的管理。

　　⑦外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)或團(tuán)體出行等上級所組織的活動(dòng)，應(yīng)嚴(yán)格按出差的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　⑧財(cái)務(wù)公示要成為各校的一種制度，每一月末要向教師公示出本月的收支明細(xì)賬，公示欄下要寫明監(jiān)督電話：622355。并照照片存檔，以照片作為公示的證明，希望廣大教師監(jiān)督。

　　6、在購置設(shè)備時(shí)，凡使用資金超過3000元，堅(jiān)持向教教輔站打報(bào)告，上3萬以上的報(bào)告要經(jīng)教育局領(lǐng)導(dǎo)簽字，學(xué)校方可實(shí)施。杜絕采用分割方式使發(fā)票不滿3萬元。

　　7、對于貧困生資料問題，要嚴(yán)格按照規(guī)范要求，收齊資料，存檔備查。

　　今后，我們將按照財(cái)務(wù)制度管理經(jīng)費(fèi)，按照教育局要求嚴(yán)格把關(guān)，加強(qiáng)管理，不斷進(jìn)取、使工作規(guī)范化、制度化。

　　我中心校根據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的通知》精神，以及教育局計(jì)財(cái)科20xx年9月22號召開的財(cái)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議的相關(guān)要求，對我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行了檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下:

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識

　　認(rèn)真組織學(xué)習(xí)教育局財(cái)務(wù)文件，提高認(rèn)識，結(jié)合我校實(shí)際，經(jīng)校務(wù)會(huì)研究決定，成立了馬街中心校財(cái)務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　組長:

　　組員:

　　二、依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行整改

　　在整改中，要求財(cái)務(wù)人員，掌握財(cái)務(wù)制度，查問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。

　　通過查看20xx年9月至20xx年8月會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿，在會(huì)計(jì)報(bào)表中沒有問題，在會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無需整改。

　　存在問題：1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭取;2、在會(huì)計(jì)憑證中沒有蓋財(cái)務(wù)公章，財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章及附件章;3、固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產(chǎn)清查上報(bào)工作不夠細(xì)致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對這種情況進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內(nèi)容整改完整。

　　總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財(cái)聯(lián)發(fā)[2008]97號文件作標(biāo)準(zhǔn)，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。堅(jiān)持每月對經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示。將財(cái)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)等在欄目內(nèi)公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個(gè)明白，還領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的開支合法、合規(guī)、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的安全性，使義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的效益。

標(biāo)簽：財(cái)務(wù)整改報(bào)告范文

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